金融機関のデータから仕訳を作成する

取り込んだ金融機関の明細情報に、科目を割り当てたり摘要を編集したりして仕訳を作成します。

明細情報1件ごとに仕訳を作成する方法と、事前にマッチングリストを準備（詳細）して仕訳を作成する方法があります。

ここでは、1件ごとに仕訳を作成する手順を説明します。

1. サイドメニューの［金融機関連携］をクリックします。
2. 表示された画面で、仕訳を作成したい金融機関を選択します。
   
   【 補足 】
   必要に応じて金融機関のデータを取り込んでください。（詳細）
3. 必要に応じて、金融機関の科目設定を行います。
   画面右上の［設定］ボタンをクリックし、［金融機関の科目設定］を選択します。
   表示された画面で、手順2で表示した金融機関を関連付ける科目を選択して、［保存する］ボタンをクリックしてください。
   
   【 補足 】
   事業用ではない個人口座や個人のクレジットカードのときは、［口座の種類］で［事業外］を選択してください。［事業外］を選択した場合は仕訳作成の際に自動的に科目を割り当てます。
4. 仕訳を作成する取引の明細行で［状態］を「作成」に変更します。
   
5. ［お取引内容/摘要］の内容を確認／変更します。
   この内容が帳簿に表示する摘要となります。
6. 同じ明細行の［相手科目」と、必要に応じて［補助科目」や「部門」を設定します。
7. 画面右上の［仕訳作成］ボタンをクリックします。
8. 確認のメッセージが表示されるので、［はい］ボタンをクリックします。
   仕訳が作成されると該当の明細行がグレー表示になり、［状態］が「作成済」になります。
   作成された仕訳は仕訳日記帳などで確認ができます。（グレー表示の明細行が選択されている状態で［帳簿へ］ボタンをクリックすると、仕訳日記帳の該当仕訳部分にジャンプします。）