マッチングリストを適用して仕訳を作成する
取り込んだ金融機関の明細情報に、作成したマッチングリストを適用して仕訳を作成します。
事前にマッチングリストを作成(詳細)、編集してください。
- サイドメニューの[金融機関連携]をクリックします。
- 表示された画面で、仕訳を作成したい金融機関を選択します。
- 仕訳を作成する取引の明細行で[状態]を「作成」に変更します。
【 補足 】
保留する明細は[(空白)]、仕訳を作成しない明細は取引内容に応じて[対象外]または[事業外]を選択します。 - 画面右上の[設定]ボタンをクリックし、[マッチング適用]を選択します。
- 確認のメッセージが表示されるので、[はい]ボタンをクリックします。
- 画面右上の[仕訳作成]ボタンをクリックします。
- 確認のメッセージが表示されるので、[はい]ボタンをクリックします。
仕訳が作成されると該当の明細行がグレー表示になり、[状態]が「作成済」になります。
作成された仕訳は仕訳日記帳などで確認ができます。(グレー表示の明細行が選択されている状態で[帳簿へ]ボタンをクリックすると、仕訳日記帳の該当仕訳部分または振替伝票にジャンプします。)
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