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マッチングリストを適用して仕訳を作成する

取り込んだ金融機関の明細情報に、作成したマッチングリストを適用して仕訳を作成します。

事前にマッチングリストを作成(詳細)、編集してください。

  1. サイドメニューの[金融機関連携]をクリックします。
  2. 表示された画面で、仕訳を作成したい金融機関を選択します。
    【 補足 】
    必要に応じて金融機関のデータを取り込んでください。(詳細
  3. 仕訳を作成する取引の明細行で[状態]を「作成」に変更します。
    【 補足 】
    保留する明細は[(空白)]、仕訳を作成しない明細は取引内容に応じて[対象外]または[事業外]を選択します。
  4. 画面右上の[設定]ボタンをクリックし、[マッチング適用]を選択します。
  5. 確認のメッセージが表示されるので、[はい]ボタンをクリックします。
  6. 画面右上の[仕訳作成]ボタンをクリックします。
  7. 確認のメッセージが表示されるので、[はい]ボタンをクリックします。
    仕訳が作成されると該当の明細行がグレー表示になり、[状態]が「作成済」になります。
    作成された仕訳は仕訳日記帳などで確認ができます。(グレー表示の明細行が選択されている状態で[帳簿へ]ボタンをクリックすると、仕訳日記帳の該当仕訳部分または振替伝票にジャンプします。)