C0328　 
預金通帳・現金出納帳の前月繰越残高が、資金設定で入力した開始残高と合わない。

回答

運用開始日以前に取引が入力されているためです。

詳細

ここでいう「運用開始日」とは、本製品に取引を入力しようと決めた任意の日付のことです。

たとえば、10月1日から取引を入力しようと決めたなら、10月1日が運用開始日となるため、［資金設定］ウィンドウの［開始残高］の日付は前日の9月30日とみなされます。

このまま10月1日以降の取引を入力する分には問題はありませんが、10月1日より前に発生した取引を入力すると、その取引の日付の前日が開始残高の日付としてみなされることになります。

たとえば、9月1日に発生した取引を入力すると、その前日の8月31日が開始残高の日付とみなされるわけです。

これは、［資金設定］ウィンドウの［開始残高］の日付が、入力した取引の中でもっとも古い日付の前日になるためです。

つまり、入力された取引の日付によって開始残高の日付が変わります。

これを避けるには、運用開始日以前の取引を入力しないようにする必要があります。

すでに入力してしまった場合は、その取引を削除すれば意図した開始残高になります。

運用開始日以前の取引を削除する手順を、以下に示します。

手順

1. 預金の残高が一致しない場合は、ナビゲーションバーの分類［基本］から、［預金の管理］ボタンをクリックし［預金通帳］ウィンドウを開きます（現金もしくは小口現金の残高が一致しない場合は、［現金の管理］ボタンをクリックし［現金出納帳］ウィンドウを開きます）。

2. ［口座］で、1行目の「前月繰越残高」と、［開始残高］と一致しない預金口座を選択します（［現金出納帳］ウィンドウの場合は［種別］を選択します）。
3. ［期間］で運用開始日以前の月を指定します。

4. 表示された取引を選択し、コマンドバーの［削除］ボタンをクリックして削除します。

運用開始日以前に入力したすべての取引を削除することにより、［資金設定］ウィンドウで設定した「開始残高」と、帳簿で運用開始月を指定したときの「前月繰越残高」が一致します。

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