資金残高集計表は、現金・口座別に、指定した期間に応じた入出金額や入出金予定額、残高を一覧形式で見ることができるウィンドウです。
［資金残高集計表］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［集計］→［資金残高集計表］をクリックします。
●［資金残高集計表］ウィンドウ
●コマンドバー
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ボタン |
概要 |
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［出納帳へ］ |
残高一覧で選択中の現金または口座の取引を、［現金出納帳］ウィンドウまたは［預金通帳］ウィンドウで見ることができます。 |
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クリックすると、［印刷］ダイアログが表示されます。 |
●表示設定
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項目 |
概要 |
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［ゼロ非表示］ |
すべての列の金額が0円の行の表示/非表示を切り替えます。 |
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［期間］ |
資金残高を見たい期間を選択します。 左欄で集計開始日を、右欄で集計終了日を選択して［集計］ボタンをクリックすると、残高一覧に集計結果が表示されます。 |
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［集計］ボタン |
クリックすると、［期間］に指定されている集計期間の集計結果が、残高一覧に表示されます。次の場合は、残高一覧の数字が灰色になるので、このボタンをクリックして再集計してください。
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●残高一覧
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項目 |
概要 |
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［口座］ |
［資金設定］ウィンドウに登録されている現金・口座が表示されます。 |
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［前日繰越］ |
［期間］の集計開始日前日の資金残高が表示されます。 |
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［入金］ |
集計期間内の現金・口座ごとの入金合計額が表示されます。 |
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［入金予定］ |
集計期間内の現金・口座ごとの入金予定合計額が、太い青字で表示されます。 |
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［出金］ |
集計期間内の現金・口座ごとの出金合計額が表示されます。 |
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［出金予定］ |
集計期間内の現金・口座ごとの出金予定合計額が、太い青字で表示されます。 |
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［残高］ |
次の結果が表示されます。［入金予定］［出金予定］は予定金額なので、ここでは計算から除外されます。 =［前日繰越］＋［入金］－［出金］ |
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［合計］ |
一覧の末尾行には、各項目ごとの合計金額が表示されます。 |
（印刷）